炒汇风起,保证金炒汇全知道

2018-08-01 22:18:05所属栏目:外汇投资

    点差∶当汇率变化时,点数波动的差值为“点差”

  点差∶当汇率变化时,点数波动的差值为“点差”。例如美元日元(USDJPY)由120.00变为121.00时,121.00-120.00=1.00日元,点差为100点。英镑美元(GBPUSD),由1.0000变为0.9800时,点差为200点。

  今年以来,行情看好。不少想令自己财富增值的市民纷纷投身。但有一部分人则坚守炒汇阵营。老张就是其中一个。老张曾经白天炒股,晚上炒汇。但的行情受消息面因素影响太大,纯靠技术分析常常踏空。一轮下来,老张还是选择了专心炒汇。

  老张说,从获利机会比较,炒汇就比炒股赚钱多。现在股票市场设了涨停板,涨停买不进去,跌停卖不出去。股民只有持有股票等待股价上升才能获利。但炒汇不存在涨停板,不仅可以做多也可以做空。而且用保证金炒汇存在杠杆比例放大作用,当市场波动1%时,他的获利机会最高能达到10%.老张介绍,利用保证金炒汇,他不需要付出全额资金就能获得超额回报。但买股票,股民需要付出足额的资金。

  在时间操作上,老张觉得很舒心。因为炒汇可以全天候,不必像股票那样限制在早九点午三点的时间段。而且炒汇可以随买随卖,不像股票不能当天买卖,只能等到第二天才能卖出。现在老张有空的时候就看看汇市,分析一下行情然后下单。老张说,汇市不像国内容易被机构操纵。汇市只要你懂得看趋势,懂得技术分析,十有都能看准行情。由于国际外汇市场每日交易量上万亿美元,不是哪个机构能够操纵得了的,而且汇市信息透明。“国际上什么时候公布数据都有时间表的,不像国内老是让人摸不着头脑”。老张说。

  在投资汇市上,实盘交易是目前最普遍的炒汇方式。在交易过程中,汇民只能把自己手中拥有的实际外汇兑换其他币种。

  与实盘买卖相比,保证金个人炒汇买卖具有“杠杆放大”和“双向交易”两大主要特点。“杠杆放大”是指汇民在银行开立保证金账户并存入一定交易保证金后,即可进行数倍名义金额的外汇买卖交易,以较少资金博取丰厚的潜在收益。中国银行保证金外汇宝的放大倍数为10倍,交通银行的满金宝放大倍数初设为5倍。比如老张开设保证金账户后,存入1000美元,那么他最大可以做超过10倍即10000美元的交易。

  由于保证金炒汇通过杠杆比率放大一定倍数进行交易,在提供了更为灵活的交易方式的同时,也放大了汇率风险,获利机会与亏损风险都成倍增加。专家提醒投资者,投入保证金账户上的资金必须是纯风险资本,其损失将不会对个人财务状况和生活产生重大影响,否则最好不要做保证金炒汇。

  双向交易是指汇民可以自由选择做多或做空,交易币种和多空方向不受其账户币种的限制。即老张虽然账户上存的是美元,但是他可以做空其他币种如欧元澳元等。

  据中国银行理财师何志波介绍,目前影响汇率走势主要是各国的利率,一般来说,当一国利率水平上升时,导致本国货币的需求增加;同时引起短期资本向该国流动,导致国际收支资本项目得到改善,本国货币汇率上升。反之,如果一国利率水平下降,则持有该国货币的投资者利息收益减少,对该货币的需求会下降;同时引起短期资本向国外流动,而资本流入减少,导致国际收支资本项目恶化,引起汇率下跌。

  1、国内生产总值(GDP):GDP的大幅增长,反映该国经济发展蓬勃,国民收入增加,消费力也随之增强,该国政府将有可能提高利率,紧缩货币供应,该国货币的吸引力也增大,导致其货币的汇率上升,反之亦然。

  2、生产物价指数:如果生产物价指数较预期高,有关部门会实行紧缩的货币政策,这种情况下该国货币的汇率可能会上升;但如果有关部门出于其他的考虑,没有紧缩银根,则该国货币的汇率就可能下跌。

  3、消费物价指数:当消费物价指数上升时,显示通货膨胀率上升,但很多国家都以控制通货膨胀为主要目标,通货膨胀率的上升往往同时带来利率上升的可能性,反而会利好该国货币;而如果通货膨胀受到控制,利率也可能会趋于回落,反而利淡该国货币了。

  4、零售物价指数:该指标的持续上升,就带来通货膨胀的压力,使政府收紧货币供应,该国货币汇率上升。

  6、个人收入:个人收入水平的提高会引起一个国家对外国产品的需求增加,导致进口增加和外汇汇率上升;反之同理。如果市场预期的个人收入水平低于实际收入水平时,该国货币的汇率会上升,反之亦然。

  7、工业订单:该指标也被视为下一期生产活动的预兆。当耐用品订单大幅度减少时,反映制造业疲弱,下一期产量减少,可能导致失业率上升,经济发展放缓,因此对该国货币不利;反之,当耐用品订单增加时,反映该国经济发展良好,有利于该国货币。

  8、商业库存和销售:在经济高速发展时期,如果商业库存突然增加,预示着经济发展将要受阻,有进入停滞或衰退的可能;在经济发展低迷的时期,如果商业库存突然减少,则表明经济发展有好转的迹象。因此,商业库存是显示一国经济发展状况的先行指标。

  9、外贸平衡数字:当一国贸易逆差扩大时,该国货币的汇率将会下降;反之,当外贸出现顺差时,该国货币的汇率有上升的趋势。

  保证金外汇产品是目前汇市中比较新鲜的品种。对于投资者来说,需要注意哪些技巧呢?记者综合中国银行、交通银行理财师意见,总结如下:

  1、由于保证金外汇交易是双向交易。在任何一个时刻,我们都面临两个方向的交易选择,即做多还是做空。如果交易方向选择错误,可能带来较大的亏损。交易方向的选择可借助日线图汇价的运行趋势作出判断。

  2、在炒汇过程中,投资者需要设置止损界限。一旦交易错误,一定要及时离场,绝对不能出现亏损后,超短线变短线,短线变中线的情况。

  3、交易一定不要满仓交易。一般顺势交易的仓位可稍大,逆势交易和追买交易一定要小仓交易,并切记需要严格设置止损,任何交易都是有风险的,交易获利需要长期稳的地积累,不应企望一夜暴富。

  4、尽量规避交易风险的核心方法就是顺应趋势的方向而交易,少做或不做逆势交易,并严格控制止损幅度,止损幅度设置的最高法则就是必须将潜在亏损幅度控制在可以承受的风险能力范围内。切忌重仓操作,否则过重仓位导致的严重亏损亦将是投资者不能承受之重。

  地下炒汇是指资金通过非正常途径汇到境外关联公司进行外汇交易。据业内人士介绍,地下炒汇不仅不合法,而且十炒九亏。一些投资公司根本不把客户的单子下到国际市场,而是在自己的系统内交易,如果有客户做空,有的做多,就把他们的单子撮合,白赚佣金。还有的外汇公司大做“对赌盘”,即采取与客户相反的投资选择,甚至利用交易系统故障等问题,在行情有利于自己时瞬间抽干客户的保证金。

  等到客户在市场中亏钱,这些投资公司看准客户急于返本的心理,推出代客理财业务。投资者委托外汇公司理财前,要签订一份代理合同,但这份合同并非与外汇投资公司签订,而是与公司推荐的操盘手个人签约。如此一来,一旦操盘手私自将资金侵蚀或是席卷而走,投资者根本无从寻求法律保障。

  在次级债危机中,老张曾经一天获利超10%.这是他经常向人讲述的故事。8月下旬,外汇市场受美国次债危机影响严重,英镑和澳元等高息货币惨遭抛售。在这种环境下,实盘交易没有机会,只能等非美货币的反弹。但是老张利用保证金炒汇。

  老张通过对市场分析,认为次债危机前,国际金融市场做了大量的买入高息货币,卖出低息货币的套利交易。次债危机必然导致套利交易的平仓,作为高息货币的英镑将遭抛售而走软。于是老张在8月13日那天在2.0259处开仓做空10000英镑兑美元。随后英镑一路下跌,在14日下午跌穿2.0关口至1.9985.

  在这次交易中,老张共投入了保证金1000英镑(10倍本金放大),约合2022美元。在14日下午,老张的英镑空头仓位浮盈为10000*(2.0259-1.9985)=274美元。老张一天就获利了约13.5%.老张说如果没有保证金炒汇这种产品,他不仅不能获利丰厚,而且连英镑都不能做空。

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炒汇风起,保证金炒汇全知道】更新于2018-08-03 11:54:34